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CFO离职带跑股价,Square何时才能恢复元气?

来源:腾讯科技
作者:美股研究社
时间:2019-11-29

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Square (SQ)股票在过去的一年里波动剧烈。该公司首席财务官萨拉 弗莱尔(Sarah Friar)于2018年10月离职后,该公司股价出现下跌。弗莱尔离开Square,到社交网络公司Nextdoor担任CEO。即使在Amrita Ahuja于2019年1月加入该公司担任新的首席财务官之后,分析师和投资者仍持怀疑态度。自2018年11月29日以来,该公司股价下跌了0.4%。

然而,SQ最近有了上升的势头。自11月6日发布业绩以来,该股已上涨约13.5%。许多分析师也开始看好该股,CNBC的Mad Money主持人克拉默(Jim Cramer)也看好该股。

为什么克莱默押注Square?该股有上涨潜力吗?为什么分析师也看多?让我们来看看是什么因素推动了它的表现。

克莱默看好Square

据RealMoney网站报道,克莱默上周表示,Square“仍然是一家了不起的金融科技公司”。克莱默似乎对这家支付公司情有独钟。去年9月,他曾表示值得购买。他接着表示,Square可以被视为一只“坏股票”,但不是一家“坏公司”。

最近在Mad Money上,克莱默采访了Ahuja。Ahuja告诉克拉默,公司依赖“三个增长阶段”。她的策略包括在Square的买方和卖方生态系统中扩大客户基础,加强交叉销售功能,并弥合两个生态系统之间的差距。采访结束后,克莱默坚持要求投资者考虑将Square纳入自己的投资组合。

克莱默认为,尽管存在管理问题,但公司的收入和用户数量正在增长。该公司正专注于其P2P(点对点)支付应用Cash app,以扩大其用户基础。Square对其现金应用和GPV(总支付额)带来的可观收入持乐观态度。

Cash App和GPV

不包括比特币,第三季度 Cash App 的收入同比增长115% ,达到1.59亿美元。该公司还允许用户在Cash App上交易比特币。最近,该公司出售了食品外卖服务Caviar,这可能有助于该公司将更多精力放在现金应用程序上。

据美国全国广播公司财经频道报道,截至2018年12月,Square每月有1500万现金应用活跃用户。相比之下,PayPal的Venmo在3月底拥有4,000万用户。我们相信,改进的产品将增强用户体验,促进公司强大的销售基础。

Square第三季度的GPV较上年同期增长25.3%,至282亿美元。这一GPV增长与第二季度相同。我们相信,该公司潜在的卖方投资将在明年下半年推动其GPV。

未来更高的可见性

Squar在2019年增加了其知名度。该公司希望看到卖家Cash App业务的增长趋势。Square的投资计划也可能提振其GPV。

在第三季度,该公司上调了2019年收益预期的下限。该公司目前将财测从0.74 - 0.78美元修正至0.76 - 0.78美元。

Square还上调了2019年的总收入预期。不包括Caviar,Square预计其2019年调整后的收入为20.95亿至21.05亿美元。早些时候,这个预测是20.6亿到20.9亿美元。比特币在第三季度的表现有所改善,帮助该公司提高了前景预期。Square现在预计其收入将增长30%。

Square公布业绩后,分析师看好其股票

在跟踪Square股票的40位分析师中,约有45%的人给了该公司“买入”评级。共有42.5%的投资者给予该公司“持有”评级,而只有17.5%的投资者给予“卖出”评级。该公司的平均目标价为73.89美元,较11月27日的收盘价上涨6.1%。

11月26日,麦格理对Square股票的评级为“强于大盘”,目标价为105美元。麦格理(Macquarie)分析师Dan Dolev预计,该公司2020年的业绩预期将增长5%以上。Dolev非常看好Square的Cash应用和GPV增长,并认为其指引是保守的。麦格理预计现金应用业务将增长65%,而管理层的预期为45%左右。Dolev甚至提到,谷歌趋势搜索显示,“Cash应用程序在Venmo的传统据点,如纽约、加州或马萨诸塞州,获得了越来越多的关注。”

Dolev还认为Square将在2020年达到或超过其利润目标,尽管它计划明年增加营销费用。该分析师对Square的潜在增长持乐观态度。

11月8日,瑞银(UBS)重申了对该股的“买入”评级。

Square的技术细节

Square的14日RSI(相对强弱指数)指数为69.71,表明该股正接近"超买"区域。RSI指数高于70表明股票已经超买,投资者极度看涨。

11月27日,Square股价收于70.15美元的Bollinger区间上限附近,表明该股处于超买区域。

当天,该股收于64.57美元、62.46美元和65.50美元的20日、50日和100日移动平均线之上,分别上涨7.9%、11.5%和6.3%。由于其价格高于其移动平均线,股票的趋势看起来是向上的。

考虑到分析师的评论和克莱默的乐观,我相信该股明年将有强劲的增长前景。它的技术面也表明它有上升的潜力,投资者应该考虑买入。

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